各合作銀行：

深圳市金年會(huì)（集團(tuán)）有限公司的全資子公司深圳市大工業(yè)區(qū)（深圳出口加工區(qū)）開發(fā)管理集團(tuán)有限公司目前正在開發(fā)金年會(huì)科技生態(tài)園提容項(xiàng)目，現(xiàn)擬通過向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款的方式籌集部分項(xiàng)目建設(shè)資金，具體情況如下：

一、公司簡介

深圳市金年會(huì)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“金年會(huì)集團(tuán)”）是世界500強(qiáng)企業(yè)深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“投控公司”）的全資子公司，也是投控公司科技園區(qū)業(yè)務(wù)板塊的骨干企業(yè)。公司起步于深圳福田保稅區(qū)，伴隨著深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)的改革發(fā)展而不斷成長，是國內(nèi)最早一批從事產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營的企業(yè)，作為中國首批產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運(yùn)營的探路者，經(jīng)二十余年不懈努力，金年會(huì)集團(tuán)現(xiàn)已成為跨區(qū)域發(fā)展的集團(tuán)化產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營商。開發(fā)和運(yùn)營管理的項(xiàng)目涵蓋產(chǎn)業(yè)新城、產(chǎn)業(yè)綜合體、科技園區(qū)、物流園區(qū)、總部基地、特色小鎮(zhèn)等多種類型，開發(fā)物業(yè)建筑總面積逾300萬平方米。

深圳市大工業(yè)區(qū)（深圳出口加工區(qū)）開發(fā)管理集團(tuán)有限公司（以下簡稱“大工業(yè)區(qū)開發(fā)公司”）是金年會(huì)集團(tuán)的全資子公司，主要業(yè)務(wù)板塊為房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)租賃管理服務(wù)，經(jīng)營范圍主要包括：投資興辦實(shí)業(yè);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;負(fù)責(zé)深圳市坪山區(qū)內(nèi)的開發(fā)建設(shè)及物業(yè)管理;進(jìn)出口業(yè)務(wù);在深圳市坪山區(qū)內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房屋租賃；市場(chǎng)調(diào)查；信息咨詢服務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資；以自有資金從事投資活動(dòng)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；科技中介服務(wù)；園區(qū)管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)。截至2022年12月31日，大工業(yè)區(qū)開發(fā)公司合并報(bào)表層面總資產(chǎn)約5.53億元，凈資產(chǎn)約2.36億元。

二、項(xiàng)目基本情況簡介

金年會(huì)科技生態(tài)園位于深圳坪山綜合保稅區(qū)錦繡西路以北、梓錦路以西，在深圳國家高新區(qū)坪山園、深圳坪山綜保區(qū)及坪山第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃疊加范圍內(nèi)，總占地約4.2萬㎡，M1工業(yè)用地，使用年限50年（2003.08.18—2053.08.17），原批準(zhǔn)容積率≤1.4，原規(guī)劃計(jì)容建筑面積5.88萬㎡，園區(qū)一期已利用前述規(guī)劃指標(biāo)在地塊北側(cè)建成3棟生產(chǎn)廠房和1棟研發(fā)辦公樓，并于2021年10月投入使用。

項(xiàng)目提容后整體容積率調(diào)整為≤3.94，計(jì)容積率建筑面積不超過165,841.42㎡，本次提容項(xiàng)目新增計(jì)容建筑面積為106,932.9㎡，將建設(shè)1棟兼具生產(chǎn)研發(fā)及倉儲(chǔ)功能的高標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房，預(yù)計(jì)2025年竣工。園區(qū)建成后總建筑面積約19.31萬㎡。

三、融資需求信息

1.項(xiàng)目名稱：金年會(huì)科技生態(tài)園提容項(xiàng)目。

2.融資主體：深圳市大工業(yè)區(qū)（深圳出口加工區(qū)）開發(fā)管理集團(tuán)有限公司。

3.項(xiàng)目定位：金年會(huì)科技生態(tài)園提容項(xiàng)目整體定位為電子元器件產(chǎn)融物流中心，擬結(jié)合坪山“9+2”產(chǎn)業(yè)發(fā)展及“保稅+”業(yè)態(tài)發(fā)展需要，建設(shè)集生產(chǎn)研發(fā)和倉儲(chǔ)功能的高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)空間，打造“集成電路及電子元器件國際分撥中心”，致力于服務(wù)坪山及周邊新一代信息技術(shù)行業(yè)龍頭企業(yè)，并與“電子元器件和集成電路國際交易中心”進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，重點(diǎn)引進(jìn)電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈上下游有保稅倉儲(chǔ)及保稅研發(fā)生產(chǎn)的分銷商、供應(yīng)鏈公司、原廠等客戶，同時(shí)兼顧其它現(xiàn)代物流服務(wù)業(yè)的需求。

4.融資額度：不少于4億元人民幣（預(yù)計(jì)融資需求約為總投資額的70%，即融資需求約為4.43億元）。

5.融資期限：不少于10年。

6.擔(dān)保條件：不得要求項(xiàng)目土地抵押。

7.融資成本：不高于五年期以上LPR減30BP，具體貸款利率水平由各參選銀行在方案中提供（報(bào)價(jià)利率按照五年期以上LPR減去具體BP）。

四、銀行參選需提供資料

有意提供上述項(xiàng)目貸款的銀行需提供一份金年會(huì)科技生態(tài)園提容項(xiàng)目貸款方案（書面文件），該方案包括但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目貸款金額（額度）、貸款期限、貸款利率、擔(dān)保條件、放款進(jìn)度（放款進(jìn)度是否可以和項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度及項(xiàng)目資金需求匹配）、對(duì)項(xiàng)目資本金或自有資金的要求，資金靈活性（提前還款條件、開始?xì)w還本金寬限期、每年度還本比例等）、約束條款（如有，請(qǐng)文字說明）等。

上述書面的貸款方案須加蓋印章（可以加蓋支行章或支行業(yè)務(wù)章），并進(jìn)行密封，密封處需加蓋印章。若無法加蓋相關(guān)印章，可由支行行長或深圳分行部門總經(jīng)理簽字替代。否則視為無效方案。

五、其他說明事項(xiàng)

1.各參選銀行需將紙質(zhì)貸款方案密封，并于2023年4月17日下午4點(diǎn)前送達(dá)至深圳市福田區(qū)金年會(huì)大廈2305財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部陳逸云（聯(lián)系電話：0755-83590614）確認(rèn)密封性并簽收。

2.上述方案暫不需要銀行總行或深圳分行層級(jí)的批復(fù)，但是上述方案中提供的所有相關(guān)條件均需取得銀行總行或深圳分行的同意，所有相關(guān)條件需與后續(xù)銀行實(shí)際批復(fù)基本一致。否則我司有權(quán)取消該銀行的參選資格，并視情況決定后續(xù)的合作情況。

3.參與金年會(huì)科技生態(tài)園提容項(xiàng)目貸款的銀行必須為以下兩類銀行之一：（1）金年會(huì)集團(tuán)及其所屬公司在該行已開立銀行賬戶的合作銀行；（2）政策性銀行（包括國家開發(fā)銀行、中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行）。

（聯(lián)系人：陳逸云；聯(lián)系電話：0755-83590614）

                  深圳市金年會(huì)（集團(tuán)）有限公司

                 2023年4月4日